五矿期货:沪胶继续连结盘整
来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:1. 2012年10月30日合约1301开盘于24585元,最高24620元,最低24250元,收于24500元。
2. 成交量为410808手,成交增加-129118手,成交量增长-23.9%,较上交易日变化-17.9%。
3. 持仓量为118738手,日持仓增加-9090手,持仓量增长-7.1%,较上交易日变化2.6%。
4. 以收盘价计,涨跌-90元,涨幅-0.4%,较上交易日变化0.3%。
5. 持仓方面,1301前20大多头持仓量34288手,前20大空头持仓量29298手。
6. 多头日增仓-4.0%,空头日增仓-5.6%,主力多单/主力空单比值为117.0%。
二、天然胶现货
1. 2012年10月30日,天然胶方面,华东全乳胶报23700到23800元/吨,泰国20号标胶报2960到2980美元/吨,马来西亚20号标准胶报3200到2980美元/吨,青岛保税区泰标20号报2930到3100美元/吨。泰国烟片胶报3120到3160美元/吨。
2. 价差方面,华东全乳胶较前日变化元/吨,泰国20号标准胶较前日变化美元/吨,马来西亚20号标胶较前日变化美元/吨,青岛保税区泰标20号较前日变化美元/吨,泰国烟片胶较前日变化美元/吨。价差变化以低报价变化为准。
3. 复合胶方面,泰国标准胶折合复合胶价为21828 元/吨;泰国烟片胶折合烟片复合胶价为23008 元/吨。
4. 复合胶价差方面,全乳胶减泰国标准复合胶价差1872 元/吨,。烟片复合胶减泰国标准复合胶价差1008 元/吨,。全乳胶减烟片复合胶价差160 元/吨,。
三、合成胶现货
1. 2012年10月30日合成胶方面,丁二烯上石化报15800元/吨,顺丁胶高桥BR9000中石化华东报20600元/吨,丁苯胶齐鲁1502中石化华东报18500元/吨。
2. 价差方面,丁二烯较前日变化元/吨,顺丁胶较前日变化元/吨,丁苯胶较前日变化元/吨。价差变化以低报价变化为准。
四、上期所库存和保税区库存
1. 2012年10月30日,上期所天然橡胶仓单为40560吨,较前日变化为吨。
2. 2012年10月26日,上期所天然橡胶仓单40060吨,库存59793吨。期货升水,上期所库存迅速增加。
3. 截止10月15日青岛保税区橡胶库存,总量在25.39万吨,其中天胶橡胶16.8万吨,合成橡胶4.49万吨,复合橡胶4.1万吨,延续了9月28日回落趋势。9月28日是青岛保税区库存2012年6月中旬以来见顶回落的转折点。
五、需求
1. 轮胎厂开工率自从10月中旬见顶回落,需要投资者注意。下游轮胎工厂全钢胎开工率下滑,半钢胎保持景气,总体国内橡胶需求下滑。10月下旬,全钢胎方面:三角总体开工八成,玲珑全钢开工不足八成;兴源、金宇等大型企业开工降至七成;
2. 10月份以来,北方地区天气转凉,走货量减少,尤其是东北、内蒙等地出现降雨、降雪现象,东北部分地区全钢胎需求下滑近20%。四季度国内全钢胎需求主要看南方。
六、宏观动态
1. 欧元7月24日到9月14日的反弹,在9月14日和10月16日形成了双顶的形态,目前欧元受压下行。铜的技术形态处于下降通道,原油因需求疲软持续下跌。整体环境商品承压。
2. 美大城市房价连续七月上涨;欧元区财长加开会议讨论希腊问题;日本央行推QE9,扩大资产购买11亿日元;香港金管局两周内五次干预汇率市场。
3. 美国石油协会(API)发布数据显示,上周原油库存上升,油品库存下降,因炼油厂开工受到飓风影响:美国10月26日当周API原油库存增加210万桶;当周API汽油库存减少17.3万桶;当周API精炼油库存减少260万桶。
今日建议
沪胶需求面看,国外需求因美国特保案带来的短期景气度变高持续性有待验证,国内需求底部徘徊,尚未好转。供应面看,国内11月底面临停割。有部分业者预期国内停割可能会提前,外盘胶产量高峰。合成胶方面因原油价格下跌,价格下跌,利空沪胶。从价差结构看,沪胶对比泰国胶价差高位,对沪胶形成压制。
盘面看,主力从1301逐渐向1305移仓。在周四中国官方PMI和周五美国就业数据之前,沪胶预计保持震荡偏弱态势。操作上可观望,或1305日内短抛,设好止损。
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